资金报表主要包括以下几种：
反映企业在某一特定日期财务状况的报表，包括资产、负债和所有者权益。
展示企业特定期间的盈利情况，是资金管理的重要参考依据。
帮助企业管理现金流入和流出的情况，预测和管理现金流。
反映企业所有者权益的变动情况。
国营工业企业在报告期末编制，反映资金占用和资金来源的平衡情况。
同样由国营工业企业编制，反映专用基金和拨款的详细情况。
也是国营工业企业需要编制的，涉及基建和专项借款的情况。
全面总括地反映企业一定日期全部资金占用和资金来源状况的会计报表。
对现金流量表中的数据进行进一步分析和解读。
对资产负债表中的数据进行分析，评估企业的财务状况。
通过财务比率来评估企业的财务状况和经营效率。
分析成本、费用与利润之间的关系。
出纳用于管理现金的盘点表，反映盘点的时间、金额及其他细节问题。
每天提交给领导，反映资金往来和余额。
由出纳填制，用于核对银行存款余额。
这些报表帮助企业从不同角度和层面进行资金管理和财务分析，为管理层提供决策依据。根据企业的具体需求和管理习惯，还可以设计其他自定义的资金报表。