近年来红利资产的持续走强,在“赚钱”效应下红利主题基金也受到投资者的热捧。基金年报数据显示,截至2024年底,华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接基金(包括A类007466,C类007467,I类022678,Y类022951)的累加持有人户数达到82.98万户,是A股市场仅有的持有人户数超80万户的红利主题指数基金,且相较2023年底增长68.7万户,增幅超480%。
具体来看,2024年全年,华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接基金规模增长35.41亿元,份额增长21.01亿份,持有人结构方面,个人投资者持有份额占比从2023年底的63.54%上升至2024年底的80.44%。(来源:基金公告)
历史长期靓丽的业绩表现,或是吸引投资者的主要因素。华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接基金2024年年报显示,产品自2019年7月15日成立以来,已经连续5个完整年度(2020-2024)实现正收益,其中,2024年,其A类份额净值增长21.06%,C类份额净值增长20.76%。
(2024年业绩基准涨幅17.00%,其他年度数据详见备注,本基金非保本型基金,存在本金损失的风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎)
分红方面,截至2025年3月底,华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接基金自2023年10月以来,已经实现连续18个月分红,累计分红金额达2.13亿元。(来源:基金公告)
分析人士认为,近年来,政策高度重视提升投资者回报,出台多项措施提升上市公司分红积极性,2024年全市场分红总额达到2.4万亿元,分红金额创历史新高,未来A股分红金额有望进一步提升,叠加当前无风险利率处于相对低位,红利资产受到关注。此外,Wind数据显示,产品跟踪的中证红利低波动指数近12个月股息率达6.21%,配置吸引力或进一步凸显。(截至2025/3/31)
备注:基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。政策来源:《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》-中国政府网-2024/4/12;市场分红数据来源:wind。2023年底华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接基金持有人户数为14.24万户,数据来源2023年基金年报。
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A/C成立于20190715,A类份额2020年、2021年、2022年、2023年、2024年收益依次为9.14%、18.10%、2.72%、10.71%、20.75%,C类份额2020年、2021年、2022年、2023年、2024年收益依次为8.87%、17.80%、2.47%、10.44%、21.06%。A/C业绩比较基准为:中证红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,同期收益均为-2.70%、10.33%、-1.70%、6.18%、17.00%。华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I成立于20241126,华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y成立于20241213,基金合同生效不满6个月,暂不予展示业绩。历任基金经理:柳军(20190715至今)。以上数据摘自基金定期报告。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在投资基金前,需充分了解基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。除另有规定外,投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户,基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户,投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。个人养老金基金名录由中国证监会确定,每季度通过相关网站及平台等公布。本基金Y类基金份额运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出个人养老金基金名录的情形,届时本基金将暂停办理Y类基金份额的申购,投资者由此可能面临无法继续投资Y类基金份额的风险。